Kontrola i audyt
Sprawdza 100% operacji, a nie próbkę: 57 testów, 10 obszarów, ocena 0-100, przeciwdziałanie nadużyciom i raport PDF
Krok po kroku, jak w nagraniu
Tekst lektora po polsku: łatwo znaleźć potrzebny moment albo przeczytać zamiast oglądać.
- 01
Kontrola ukraińskiej służby skarbowej (DPS) za miesiąc. Czy na pewno wiesz, co jest w Twojej księgowości?
- 02
Moduł „Kontrola i audyt” sprawdza 100% operacji, a nie próbkę.
- 03
57 testów w 10 obszarach i ocena od 0 do 100.
- 04
Wybierasz typ i okres, a program testów dobiera się sam.
- 05
Moduł przeciwdziałania nadużyciom wyłapuje duplikaty, nocne księgowania, zmiany po zamknięciu okresu i duże płatności dla nowych dostawców.
- 06
Każde ustalenie zawiera kwotę, przepis, zalecenie i dokumenty.
- 07
Sztuczna inteligencja wyjaśnia prostymi słowami, a raport dla właściciela jest gotowy w PDF.
- 08
Wypróbuj na demo: ua-pro.net.
57 testów w 10 obszarach
Testy są zapisane jako reguły: te same dane zawsze dają ten sam wynik, a każde ustalenie można otworzyć aż do dokumentu.
Podatki
Sprzedaż z VAT bez ukraińskiej faktury podatkowej (podatkowa nakładna), dokumenty niezarejestrowane w terminie w rejestrze faktur podatkowych (ERPN), nietypowa stawka i arytmetyka VAT, zbliżanie się do limitu podatku jednolitego, próg rejestracji jako płatnik VAT, wynagrodzenia bez podatku dochodowego od osób fizycznych (PDFO) i opłaty wojskowej.
Kasa i PRRO
Sprzedaż za gotówkę bez paragonu z programowej kasy fiskalnej (PRRO), paragony z błędem fiskalizacji, rozliczenia gotówkowe ponad limit z firmą i osobą fizyczną, ujemne saldo kasy lub rachunku bankowego.
Magazyn
Ujemne stany, ruch towaru z zerowym kosztem własnym, rozbieżność magazynu z księgowością, duże odpisy i korekty, zapasy niechodliwe.
Zakupy
Cena zakupu wyższa od średniej, dzielenie zakupów pod limit akceptacji, zakup bez zamówienia i przyjęcia, dostawca bez kodu EDRPOU lub numeru RNOKPP.
Sprzedaż i marża
Sprzedaż poniżej kosztu własnego, duże rabaty od cennika, kupujący z dużym udziałem zwrotów, zdublowane faktury dla kupujących.
Rozrachunki
Przeterminowane należności i zobowiązania, długi po upływie terminu przedawnienia, zaliczki od kupujących i dla dostawców bez ruchu, podwójne płatności.
Zamknięcie okresu
Księgowania w zamkniętym okresie, niezbilansowane księgowania, niezamknięty rok, skok liczby ręcznych księgowań pod koniec miesiąca, luki w numeracji dokumentów.
Przeciwdziałanie nadużyciom
Księgowania nocne i w dni wolne, księgowanie wsteczne, zmiany zatwierdzonych dokumentów, usunięte dokumenty finansowe, rachunek dostawcy zgodny z rachunkiem pracownika.
Uprawnienia i IT
Zbyt wielu administratorów, nieaktywne konta, dokumenty od wspólnego użytkownika, wyłączone logowanie dwuskładnikowe, rozdział obowiązków (SoD).
Analityka
Prawo Benforda dla pierwszej i dwóch pierwszych cyfr kwot, gwałtowne wahania przychodów i kosztów w poszczególnych miesiącach.
Jeden przycisk: co się zepsuło teraz i dlaczego
Audyt patrzy na okres. Szybka kontrola w kilka sekund sprawdza bieżący stan systemu i księgowości, niczego nie zmieniając w danych.
Wymiana ze sklepem i marketplace'ami
Horoshop, WooCommerce, OpenCart, Shop-Express, Rozetka, Prom i bank: wymiana zatrzymała się, kończy się błędem albo za każdym razem potyka się na tym samym zamówieniu.
Towar pod zamówienie
Zamówienie nie może zostać wydane, bo towaru nie ma w jego magazynie. Kontrola pokazuje, co stało się po złożeniu zamówienia (inwentaryzacja, odpis, kto i kiedy) i gdzie towar jest teraz.
Błędy i zadania w tle
Powtarzające się błędy systemu, zadania harmonogramu, które zawodzą lub się nie uruchamiają, e-maile, które nie dotarły do klientów.
Magazyn, szkice, PRRO
Ujemne stany, zapomniane szkice dokumentów i płatności, paragony bez numeru fiskalnego.
Przyczyna i co zrobić
Każdy problem to karta: co się stało, przyczyna pokazana łańcuchem dokumentów, konkretne działanie i linki do dokumentów.
Historia kontroli
Każde uruchomienie jest zapisywane: widać, co poprawiono od poprzedniego razu. Uruchamiać może tylko użytkownik z rolą audytora.
10 gotowych programów pod konkretny cel
Typ audytu określa cel i zestaw testów. Program można zawęzić lub rozszerzyć pod własne zadanie.
- Podatkowy: przygotowanie do kontroli dokumentacyjnej ukraińskiej służby skarbowej (DPS): VAT i podatkowe nakładne, podatek jednolity, gotówka i PRRO, kontrahenci, podatki od wynagrodzeń
- Finansowy: czy liczbom w sprawozdaniach można ufać przed audytem zewnętrznym
- Kasowy: paragony, limity gotówki, saldo kasy
- Magazynowy: stany, koszt własny, odpisy, zapasy niechodliwe, uzgodnienie z księgowością
- Zakupy: przepłaty, zdublowane faktury i płatności, nowi dostawcy, dzielenie zakupów
- Sprzedaż: utrata marży: sprzedaż poniżej kosztu własnego, rabaty, zwroty
- Należności i zobowiązania: przeterminowane długi, zaliczki bez ruchu, przedawnienie
- Przeciwdziałanie nadużyciom: wszystkie zapisy księgowe pod kątem oznak oszustwa według MSRF 240
- Uprawnienia: prawa dostępu, konta użytkowników, logowanie dwuskładnikowe, rozdział obowiązków
- Due diligence: wszystkie testy razem przed zakupem firmy, inwestycją lub kredytem
Od uruchomienia do poprawionego ustalenia
Kreator w 3 krokach
Wybierasz typ audytu, firmę i okres. System proponuje próg istotności na podstawie wskaźników okresu, można go zmienić.
Ocena i ustalenia
Testy obejmują wszystkie operacje. Wynik: ocena 0-100 dla obszarów i rejestr ustaleń z ryzykiem, kwotą, dokumentami i przepisem (Kodeks podatkowy Ukrainy, MSRF 240, 315, 320, 520).
Osoby odpowiedzialne i terminy
Do każdego ustalenia jest zalecenie. Wyznaczasz osobę odpowiedzialną i termin, a status prowadzi sprawę do końca: nowe, w realizacji, poprawione lub ryzyko zaakceptowane.
Ponowna kontrola
Testy powtarzają się według harmonogramu. Widać, co poprawiono, a co wróciło, plus raport PDF dla właściciela lub audytora.
Oznak oszustwa szukają reguły, AI wyjaśnia
Duplikaty i podwójne płatności
Identyczne faktury przychodzące, faktury dla kupujących i płatności dla jednego kontrahenta na tę samą kwotę.
Nietypowy czas i zmiany
Księgowania nocne, w dni wolne i święta, zmiany po zamknięciu okresu, księgowanie wsteczne, usunięte dokumenty.
Rozdział obowiązków
Jedna osoba sama utworzyła i sama zatwierdziła płatność, fakturę przychodzącą lub zapis księgowy na istotną kwotę, bez drugiego podpisu (SoD).
Nowi dostawcy
Duże płatności dla dostawców, z którymi firma dopiero zaczęła współpracę.
Prawo Benforda
Rozkład pierwszych cyfr kwot jest porównywany z rozkładem naturalnym. Odchylenia pokazują, gdzie warto przyjrzeć się uważniej.
Asystent AI
Wyjaśnia ustalenia prostymi słowami i pisze podsumowanie raportu. Decyzje podejmują reguły, a nazwy kontrahentów i imiona i nazwiska nie są przekazywane do AI.
Twój ERP lub plik SAF-T UA
- Dane UA Pro ERP: tryb podstawowy: testy działają bezpośrednio na dokumentach i księgowaniach Twojej bazy
- Plik SAF-T UA: eksport z innego systemu księgowego: księgowość można sprawdzić jeszcze przed przejściem na UA Pro ERP
- Raport PDF: ocena według obszarów, ustalenia z dokumentami i przepisami, zalecenia i terminy
- Bezpośrednie połączenie z 1C i BAS: następny etap, obecnie dane z 1C i BAS są sprawdzane przez plik SAF-T UA
Moduł realizuje kontrolę wewnętrzną: sprawdza księgowość, znajduje ryzyka i prowadzi je do poprawienia. Nie jest to opinia audytora w rozumieniu ukraińskiej ustawy „O badaniu sprawozdań finansowych i działalności audytorskiej” nr 2258-VIII: taką opinię wydaje wyłącznie audytor wpisany do Rejestru audytorów. Przygotowany rejestr ustaleń i raport PDF skracają pracę audytora zewnętrznego.
Kontrola i audyt
Wewnętrzny audytor, który sprawdza 100% operacji, a nie próbkę: 57 testów w 10 obszarach, od podatków i kasy po przeciwdziałanie nadużyciom i uprawnienia. Ocena 0-100, ustalenia z dokumentami, przepisem i terminem, ponowna kontrola i raport PDF. Szybka kontrola jednym przyciskiem pokazuje, co się zepsuło teraz i dlaczego.
Obszar: Księgowość i podatki. Moduł włącza się i wyłącza dla każdej firmy osobno, bez licencji na stanowiska.
O module „Kontrola i audyt"
Audytor zewnętrzny zwykle sprawdza próbkę dokumentów i podpisuje opinię w rozumieniu ustawy nr 2258-VIII. Moduł sprawdza wszystkie operacje za okres, ale opinii nie wydaje: to narzędzie kontroli wewnętrznej, które przygotowuje firmę do kontroli i skraca pracę audytora.
Tak, służy do tego podatkowy typ audytu: VAT i ukraińskie faktury podatkowe (podatkowa nakładna), rejestracja w rejestrze faktur podatkowych (ERPN), limity podatku jednolitego, gotówka i programowa kasa fiskalna (PRRO), kontrahenci bez kodów, podatki od wynagrodzeń. Do każdego ustalenia podany jest przepis Kodeksu podatkowego Ukrainy i zalecenie. Kontrolę prowadzi ukraińska służba skarbowa (DPS).
AI wyjaśnia ustalenia prostymi słowami i pisze podsumowanie raportu. Same ustalenia wyznaczają reguły, AI ich nie zmienia. Nazwy kontrahentów, imiona i nazwiska, adresy e-mail i telefony nie są przekazywane do AI.
Audyt sprawdza operacje za okres według przepisów Kodeksu podatkowego Ukrainy i standardów MSRF i wystawia ocenę. Szybka kontrola sprawdza, co nie działa w tej chwili: wymiany danych, towar pod zamówienie, błędy, paragony, pocztę. Trwa kilka sekund, niczego nie zmienia i dla każdego problemu pokazuje przyczynę i co zrobić.
Tak, przez plik SAF-T UA z Twojego systemu. Bezpośrednie połączenie z 1C i BAS pojawi się w następnym etapie.
Jednorazowo przed kontrolą, sprawozdawczością lub transakcją albo regularnie według harmonogramu. Ponowna kontrola pokazuje, które ustalenia poprawiono, a które pojawiły się znowu.
Aktualizacja:
To samo na Twoich danych.
Nagranie powstało na firmie demo. Wyślij przykładowy dokument lub zamówienie, a pokażemy ten moduł na nim.